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次新基金单日净值下跌13.42% 又是小数点惹的祸欧洲最偏远地方的生活

来源:网络整理 编辑:江阴新闻网编辑部 时间:2020-11-16

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公募市场再次上演单日净值大跌的戏码。作为一只债券型基金,不配置股票等高波动、高风险资产,华安安浦债券C份额在成立刚满三个月之期就出现净值断崖式下跌的情况。净值如此大幅波动的背后究竟发生了什么?

《每日经济新闻》记者据该基金业绩表现发现,这只基金成立以来的业绩平稳上行,12月10日,其基金净值为1.011元;然而就在12月11日,其净值急转直下,单位净值跌至了0.875元。也就是说,仅仅一天时间,该基金的净值跌幅达到13.42%。这也使得该基金12月以来的收益亏损13.29%,在同类基金中排名末尾。

华安安浦债券C的净值异动究竟是谁惹的祸?

对此,华安基金相关负责人向记者表示,净值出现较大幅度下滑主要是由于12月10日有客户赎回C类份额,而当日出现的净值波动是该类份额净值位数四舍五入所影响的(从A类净值表现看并未影响),不过并未触发该基金的巨额赎回条款,目前该产品整体运行正常平稳。

华安安浦债券招募说明书中对于基金净值有这样的表述,基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

“当发生大额赎回情形时,基金份额净值小数点后第四位四舍五入对基金资产净值的误差影响很大,从华安安浦债券C的净值变化来看,赎回的投资者占到了第五位小数‘五入’的便宜,而因为第五位小数被舍,存量的投资者承担了大额赎回净值计入资产的损失。”天相投顾投资研究中心负责人贾志解释道。

华安安浦债券基金的基金合同显示,该基金募集期为8月29日~9月3日,仅有4个工作日,提前满足成立门槛于9月6日宣告成立,基金募集份额为3.35亿份,认购户数238户。其中,华安安浦债券C认购份额为2.45亿份。

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单位(元)博时汇智回报混合(004448)资产负债表

报告期 2019/6/30 2018/12/31 2018/6/30 2017/12/31

资产

银行存款 355,489,487 32,844,202 22,414,603 6,420,824

结算备付金 58,339,697 1,798,636 899,990 3,363,853

存出保证金 280,637 32,889 90,787 100,240

交易性金融资产 447,494,023 - 16,080,025 26,321,556

其中:股票投资 447,494,023 - 16,080,025 26,321,556

基金投资 - - - -

债券投资 - - - -

资产支持证券投资 - - - -

衍生金融资产 - - - -

买入返售金融资产 550,500,000 22,000,000 24,900,000 62,600,000

应收证券清算款 2,545,255 - 111,918 124,103

应收利息 95,548 2,201 323 -27,859

应收股利 - - - -

应收申购款 72,816 11,338 30,761 12,066

其他资产 - - - -

资产总计 1,414,817,462 56,689,267 64,528,407 98,914,783

负债

短期借款 - - - -

交易性金融负债 - - - -

衍生金融负债 - - - -

卖出回购金融资产款 - - - -

应付证券清算款 - 172,586 - -

应付赎回款 9,030,486 2,088 63,844 1,654,941

应付管理人报酬 1,752,635 59,644 77,164 127,353

应付托管费 292,106 9,941 12,861 21,225

应付销售服务费 - - - -

应付交易费用 1,050,527 1,580 167,818 255,059

应交税费 - - - -

应付利息 - - - -

应付利润 - - - -

其他负债 278,712 340,004 168,667 175,542

负债合计 12,404,465 585,843 490,353 2,234,119

所有者权益

实收基金 956,449,460 47,992,474 52,508,776 82,745,889

未分配利润 445,963,536 8,110,950 11,529,278 13,934,775

所有者权益合计 1,402,412,996 56,103,424 64,038,054 96,680,664

负债和所有者权益总计 1,414,817,462 56,689,267 64,528,407 98,914,783

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。


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